Trésorier

Sa mission :

Le trésorier a en charge la maîtrise des flux financiers de l’entreprise.

Son rôle consiste à :

  • prévoir l’évolution des besoins de trésorerie et négocier les lignes de crédit dans le cadre de la politique financière
  • sélectionner les financements, contrôler le coût de la rémunération bancaire et gérer les risques
  • sélectionner les financements, contrôler le coût de la rémunération bancaire et gérer les risques,
  • suivre les entrées et les sorties de cash en date de valeur et élaborer les prévisions,
  • gérer les entrées de liquidités sur les comptes clients.

Les compétences / connaissances / qualités du trésorier intègrent:

  • les compétences techniques : gestion de trésorerie, connaissance des opérations bancaires, comptabilité générale, bilan, compte de résultats, analyse financières
  • les compétences administratives et juridiques : connaissance de la règlementation, des normes
  • les compétences informatiques : une bonne maîtrise du Systèmes d’Information et de Gestion
  • l’honnêteté, la force de conviction, la discrétion, l’écoute, la curiosité, le souci de l’éthique

Nos formations pour ce métier

Cycle Mastère Professionnel Management Gestion Finance en alternance
Titre ESAM "Expert Financier" certifié inscrit au RNCP au niveau I - code 15368, codes NSF 313p et 314p, par arrêté du 28/07/2017, publié au J.O du 05/08/2017, code CPF 9615