Trésorier

Sa mission :

Le trésorier a en charge la maîtrise des flux financiers de l’entreprise.

Son rôle consiste à :

  • prévoir l’évolution des besoins de trésorerie et négocier les lignes de crédit dans le cadre de la politique financière
  • sélectionner les financements, contrôler le coût de la rémunération bancaire et gérer les risques
  • sélectionner les financements, contrôler le coût de la rémunération bancaire et gérer les risques,
  • suivre les entrées et les sorties de cash en date de valeur et élaborer les prévisions,
  • gérer les entrées de liquidités sur les comptes clients.

Les compétences / connaissances / qualités du trésorier intègrent:

  • les compétences techniques : gestion de trésorerie, connaissance des opérations bancaires, comptabilité générale, bilan, compte de résultats, analyse financières
  • les compétences administratives et juridiques : connaissance de la règlementation, des normes
  • les compétences informatiques : une bonne maîtrise du Systèmes d’Information et de Gestion
  • l’honnêteté, la force de conviction, la discrétion, l’écoute, la curiosité, le souci de l’éthique

Nos formations pour ce métier

Bac+5 Management, Gestion, Finance
Titre certifié par l'Etat, inscrit RNCP - Niveau I *