Le métier de trésorier

Quelles sont les missions du trésorier ?

Le trésorier a en charge la maîtrise des flux financiers de l’entreprise.

Son rôle consiste à :

• prévoir l’évolution des besoins de trésorerie et négocier les lignes de crédit dans le cadre de la politique financière
• sélectionner les financements, contrôler le coût de la rémunération bancaire et gérer les risques
• sélectionner les financements, contrôler le coût de la rémunération bancaire et gérer les risques,
• suivre les entrées et les sorties de cash en date de valeur et élaborer les prévisions,
• gérer les entrées de liquidités sur les comptes clients.

Quelles compétences avoir ?

• les compétences techniques : gestion de trésorerie, connaissance des opérations bancaires, comptabilité générale, bilan, compte de résultats, analyse financières
• les compétences administratives et juridiques : connaissance de la règlementation, des normes
• les compétences informatiques : une bonne maîtrise du Systèmes d’Information et de Gestion
• l’honnêteté, la force de conviction, la discrétion, l’écoute, la curiosité, le souci de l’éthique

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